行业整体业绩见底反弹 电子元器件龙头股加速成长
昨日两市冲高回落，多头上攻乏力，行业板块普遍飘绿，相比其它板块的颓靡表现，电子元器件板块逆势上涨1.96%，位列各大行业板块涨幅榜第一位。在电子元器件的子行业中，机构建议首选消费电子板块，其次是安防监控和元器件，重点关注业绩预期向好的公司。
行业整体业绩见底反弹
昨日电子元器件中的【华天科技(002185)、股吧】、国光电器、晶方科技、通富微电抱团涨停。除了上述涨停股以外，其余电子元器件个股也表现不俗，盘面数据显示，麦捷科技、北京君正、盈趣科技、长电科技、漫步者、韦尔股份、木林森、北方华创、苏州固锝、嘉元科技昨日分别大涨9.88%、8.42%、8.09%、7.89%、7.10%、6.69%、6.44%、6.36%、6.28%、5.46%。
从电子元器件的股价表现来看，股价实现翻倍的公司有29股，涨幅区间为100.00%至742.44%。其中，领益智造、圣邦股份、北京君正、【博通集成(603068)、股吧】、金运激光、立讯精密，今年以来股价涨幅分别为332.80%、316.35%、238.39%、236.97%、234.26%、220.41%。
截至目前，两市已有25家电子元器件公司披露2019年全年业绩预告，其中22股今年预计业绩大幅增长，其中业绩涨幅靠前的有沃尔核材、科达利、卓翼科技、东晶电子、雄韬股份、新时达、【三利谱(002876)、股吧】、天津普林，预计涨幅分别为950.00%、 210.00%、163.23%、140.70%、133.49%、130.69%、130.00%、125.31%。
“2019年电子元器件行业整体业绩见底反弹，市场走势强劲。”华金证券分析认为，资本市场上前三季度的涨幅较为显着，1至9月涨幅达到50.3%，1至10月涨幅为50%，在所有一级指数中排名领先。市场上半年在国产化自主可控的主题驱动下，情绪带动行业估值大涨，未来行业基本面和市场需求能否有效支撑市场估值成为主要影响因素。
关注业绩预期向好的个股
从细分行业来看，国内半导体设备公司进入成长轨道。国泰君安研究员王聪分析称：“半导体设备公司的成长经历初创期、成长期和优势稳定期三个阶段，目前国内半导体设备企业处于初创期。随着国产半导体设备厂商设备营收未来陆续跨过IC设备的盈利拐点(7-10亿元)，叠加未来多条产线拉动下游需求，相信国内半导体设备公司将进入快速成长轨道。推荐国产设备龙头企业北方华创，同时刻蚀及MOCVD设备龙头【中微公司(688012)、股吧】及清洗龙头盛美半导体也受益产业发展。”
“消费电子建议关注iPhone无线通讯模组以及iWatch的SiP模组供应商环旭电子；COMS芯片供应商韦尔股份；存储器供应商兆易创新；国内泛射频龙头信维通信；半导体及元件概念建议关注已实现部分半导体制造设备国产化替代的中微公司；正持续推进半导体设备厂商认证的电子级石英制品厂商石英股份；晶圆厂干式真空泵厂商汉钟精机；先进封装领军企业晶方科技；电子化学品建议持续跟踪国内PCB油墨龙头企业广信材料以及CMP抛光液龙头安集科技。”长城证券研究员邹兰兰认为。
华金证券分析师蔡景彦建议关注核心板块中业绩预期向好的标的，并提醒主题投资热情下降业绩无法支持的风险。子行业首选消费电子板块，其次包括安防监控和元器件板块，建议关注封测板块。个股核心推荐标的不变，包括立讯精密、长盈精密、莱宝高科、海康威视和江海股份。